IL lớn bất thường
kiểm tra giá mới có dùng cùng chiều báo giá với giá ban đầu hay không.
Máy tính Impermanent Loss
Mô phỏng tác động của biến động tỷ lệ giá lên vị thế cung cấp thanh khoản, rồi đối chiếu giá trị LP ước tính với phương án giữ nguyên token.
Mã hóa & bảo mậtTrả lời trực tiếp
Máy tính impermanent loss ước tính mức chênh lệch giữa giá trị vị thế LP trong AMM và giá trị HODL cùng lượng token ban đầu khi tỷ lệ giá thay đổi. Công cụ có thể cộng thêm phí giao dịch và phần thưởng farming do người dùng nhập; preset chỉ là dữ liệu mẫu, không phải dữ liệu DeFi trực tiếp.
1Nhập vị thế
2Mô phỏng giá
3Xem IL & ROI
Tính impermanent loss
ETH
USDC
$20,000.00
USDC
USDC
-20%
USDC
USDC
%
Phép tính chạy tức thì trong trình duyệt. Kết quả chỉ để lập kế hoạch và học tập, không phải tư vấn tài chính.
Kết quả impermanent loss
Impermanent Loss
-0.62%
-$111.4562
Giá trị vị thế LP
$17,888.54
trước phí
Giá trị HODL
$18,000.00
giữ cùng lượng token
Cặp tokenETH / USDC
Loại AMM / poolUniswap V2 (Constant Product)
Biến động giá1,600 USDC per ETH · -20%
Tỷ lệ giá0.8x
Giá trị nếu HODL$18,000.00
Giá trị LP (chưa tính phí)$17,888.54
Impermanent Loss-$111.4562 (-0.62%)
Phí đã nhận$250.00
Phần thưởng farming$100.00
APR tham khảo của pool15%
PnL ròng so với HODL$238.54
ROI cuối so với HODL1.19%
Phân tích kịch bản
Tỷ lệ giá (mới / ban đầu)
Với pool constant-product, impermanent loss đối xứng quanh mức 1x. Các mô hình pool khác chỉ là xấp xỉ.
Preset pool phổ biến
Chọn preset để tự điền các giá trị mẫu có thể sửa.
Cách sử dụng
Nhập dữ liệu nguồn: Nhập số lượng hai token, giá ban đầu và giá mới cần mô phỏng. Chỉ thêm phí hoặc phần thưởng khi các giả định cùng thuộc một khoảng thời gian.
Chọn thiết lập phù hợp: Chọn loại AMM/pool phù hợp hoặc nạp preset rồi thay toàn bộ số mẫu. Xác định có tự tính lại tỷ lệ token và có đưa thu nhập vào ROI hay không.
Kiểm tra và xác minh kết quả: Đọc impermanent loss, giá trị LP và giá trị HODL trước; sau đó mới xem PnL/ROI ròng, thử nhiều tỷ lệ giá và lưu cả input lẫn kết quả.
Khả năng chính
- So sánh giá trị LP ước tính với việc giữ nguyên token.
- Hiển thị impermanent loss theo phần trăm và giá trị tiền.
- Cho phép nhập phí giao dịch và phần thưởng farming.
- Có kịch bản biến động giá và preset pool chỉnh sửa được.
- Sao chép kết quả hoặc xuất JSON.
Trường hợp nên dùng
- Đánh giá rủi ro trước khi thêm thanh khoản.
- Stress-test vị thế LP hiện tại dưới nhiều kịch bản giá.
- Kiểm tra liệu phí và incentive có thể bù IL trong một bộ giả định cụ thể.
Giới hạn và lưu ý an toàn
- Impermanent loss là mức hụt so với HODL, không đồng nghĩa lúc nào cũng là lỗ tiền tuyệt đối. Phí và reward là giả định không chắc chắn. Việc giá quay lại tỷ lệ ban đầu chỉ xóa IL trong mô hình constant-product đơn giản; vị thế thực còn chịu ảnh hưởng của range, phí, thực thi và quy tắc giao thức.
- Phép xử lý chính chạy trong thành phần trình duyệt hiện tại. Tiện ích mở rộng, lịch sử clipboard, tệp đã tải và chẩn đoán toàn trang vẫn là các điểm có thể làm lộ dữ liệu, vì vậy không nhập secret production khi chưa rà soát toàn bộ môi trường.
Khắc phục sự cố
ROI cao bất hợp lý
xóa phí, reward và APR từ preset rồi nhập giả định cho cùng kỳ.
Vị thế concentrated liquidity
không dùng kết quả constant-product để định giá vị thế theo range.
Câu hỏi thường gặp
Impermanent loss được tính như thế nào?
Với pool constant-product 50/50 tiêu chuẩn, IL đơn giản được suy ra từ tỷ lệ giá mới/giá ban đầu và so sánh giá trị LP sau tái cân bằng với HODL. Công thức cho từng loại pool trong UI phải được kiểm thử riêng.
Công cụ có tính được concentrated liquidity không?
Phép tính chính là ước tính constant-product. Vị thế concentrated liquidity thay đổi mạnh khi giá ra khỏi range hoạt động, vì vậy cần mô hình có dữ liệu khoảng giá.
Preset và APR có phải dữ liệu DeFi trực tiếp không?
Không nên công bố như dữ liệu live. Chỉ coi đây là giá trị mẫu có thể chỉnh sửa, trừ khi giao diện hiển thị nguồn đã xác minh và thời điểm cập nhật.
Công cụ có an toàn và riêng tư không?
Phép tính chạy trong thành phần trình duyệt này, nhưng riêng điều đó chưa phải bảo đảm riêng tư hoàn chỉnh. Hãy dùng dữ liệu phi production nếu chưa rà soát tiện ích mở rộng, lịch sử clipboard, tệp tải xuống và chẩn đoán trang.
Công cụ có dùng được trên điện thoại không?
Bố cục thích ứng với màn hình hẹp. Việc chọn tệp, dùng camera, thao tác clipboard và tải xuống vẫn phụ thuộc quyền cùng khả năng của trình duyệt di động.
Công cụ liên quan
Bắt đầu sử dụng
Hãy chạy ít nhất ba kịch bản: thận trọng, cơ sở và bất lợi; lưu lại giả định cùng kết quả để người khác có thể kiểm tra lại.